פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה
חוף השרון
משרוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
זיהוי המטמך: /.2-6081
2 כל
חתימת ראש =
7
0
חתימת הגזבר:
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיט
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייביט - תשלומים לא מתוקצבים
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות טופייס בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייט (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התתייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו
תקבולים לא מתוקצביסס:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
טהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ּמנייס
סה'יכ התחייבויות ועודפים
מטפר ביקורת: /₪26081
1.1.9
108
00
5
8
056
%5
1
27
1,077
עמוד 2 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
21208
2221
221
12
2.04
5
209
74
15
2,215
11
220
000
21
11
1.09
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטליס 1,005
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 77
ערבויות שנתנו 2,|3
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבתה 22000
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב 4
קרנות אחרות 201
סה"כ קרנות 2205
(י) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: ש\.₪26081
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
10
107
2,003
2
19
20
11
חוף השרון
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סחייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
טהייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
טחייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
טהייכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: /\,₪6081
תקציב שנתי *
מאושר
00
7
155
208
00
12
20
.05
3
120
9-00
|20
8
0
1
1
441
120
2000
1200
תקציב יחטי
לתקופה
0
7
116
2
2,055
433
13
206
עמוד 4 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
ביצוע מצטבר
155
1
183
0
22009
106
13
121
סטיה
מהתקציב
15
)286(
7
)452(
14
)37(
)10(
)105(
114
42
2,105
2,103
)186(
סטיה
מהתקציב ב%
1%
%
10%
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריט
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטר
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעו) נטו
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: שו 876081
תקופת הדות
000
205
12
)1,747(
14
0.00
2.004
1009
02
2,007
וי
2,214
2.17
עמוד 5 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
שנה קודמת
2000
1
|08
08
122
1
20
83
077
1407
1.09
5
24
14
0.000
2.04
12
108
2.04
08
|08
8 יש 0 ₪66
09
כזק 1 וצ 1 2:58 וונצין] וד הר 0 ל 901 696 0 6 ב אס 206/060\ 66
ב )וא ב₪6666 86
ל'99 29 9 ל ב 08 08 9 ₪ 46
6 96
56
6
297 297 הו 00 היב ויוי 000% ל'009 הנוויו 2 ב %6 ב 6?
16
א 28
98 060
98 4
98
א 98
5% 5% 9 06 ן4 9 006 006 9 8?
.ל 1% 4 עלסל ,9976 ל תוי וי 086 6% 18
59> 19> 1% 00% 8 2:06 ?00 ל ?+ 00א6 שש 62/00
06 94
20
ו 94
בא 6% 52
9 90 ו 2627 9 1% הי 6997 200.9 ליי 159 ב 6000) 74
0% 6 0% 02% 0067 99 % ל'606 0006 9 0
ל']99
006 006 006
1 00 1 ל00 00% אש 2
עו 60 29
צש)אא\ש 9+
6% 9?
6% 6 פד
1:06 1056
שוש שוויש צ)אאוט 0 צאט צ צאט 0
+ 6 0 ו שו / "/ 6 בוו
וי א לי הדי ו שא שס)6ש | שאגשסושט 0 0 ו ו
אס לייל כ בכ וכ כ 06 6
₪
ב - ל 0466
7 :0\66ש4 -6105 )₪06 400
₪
6
%8>%
%8
8
%6
ל%9
ונקי
0
99
09
9
(69/'00)
09%
ל
077 978%
9
ו-4
(לל 0)
וכו
ל
('000)
וכ
₪
6 ₪4)שא
ו
ב
6
₪
6105- 446):
60 2
99
209
0598
ב
%8
000
יצ
מווי:
וני
ל'929
2
(ל'9ל0)
0
ל
ועו
וי
וו
(09ל)
(66
(96)
וב
6
ו
א
9
1.9
09
0
|ל%
21
19
וצרו
2
ל7ל6
6
(ט'2ל6)
וי
ול
0
יל
וו בי
)080(
9
9
יהוי
מ
)שא
₪0 04 8
צסש (6) גוטשא
א שנס
6 א 60 / 00 06 6066
א !₪60 / 606 ב 6064
א ]ואם 0% ב 6066
% > 666% ₪006 60
ו 66 - 006 6% 00/6 0066 6 6 וטם %
- 0\6% 6 ₪006 ש0.06 + %
% 00/6 606 006 06 6) 10.64 60) 0 4(
(4 0 666ם) 06664 66% 9
600 6664 066 66
6 66 006
ו
₪
א >
40066 סו 406
(60600) )ם\ 0606
(0600ם) ם60%4\ 04
6/6 0 666
66 40\64% 006 0
%06 4
> 6004 66 0
בס ₪
60/06 664 60
(0400ם) ₪26 6\ששם שם\ 066045
(00%00) ם606\ )6
א 66 00006 0061 6
(₪000) 00\66%0 60 ₪6
6% / 6
66 666 6660 6-4
| ב
1 [
400
₪ %
א 60 ₪6 ₪
4
ל ]%
97% ל%
%)00( 5%
%6 4
900 2%
%0 29
%6 6%
ל %6
9900 200%
(6ל 00
900 086
קוור 0%
6
|
20640 6
66
0
%
%
0
|19
6
69
4
0
12
ונ
ו
6 10060
ה
6 116640
56
0
4
%
0
39|
66
99
109
00%
לס
>
0
2666 6
?7 \:ט466)6 -6]0%
508
ב
6 0060
6
,
0
9
6%
לס
109
6
6
0
200
ב
טש
ו
0
9
0
0
9
,ל
6
1-9
206
ב
ו
ב
6
6
6
86
52200%
96]
909977
6
]97099
זי
צנ
9
וי
וי
ב
/ ₪ ₪066
ב
₪60
₪06 0-45 8
ו
>\)גא 6% א 60 66/0004
ב 604 נא
6
בא )+
0
6
ב
(ם)61) 0 6 0666 0606
(6500) 2606 0.04
(620) 06% פא
0
6% ם
ו
ב
0 ₪014
ב
בנ
0068 9 - ₪
1
ועו
4
0
ב
7 7
(20) (ץ
(9ל 0
(0ּ
\0( \64(
8
]1 9
(ץ0\
(96\ 0
19| ל
יו 4
- 7
לפ 0
כ ל
(02\
(ע0
.ב 0
2
6
יי
6 6
6%
610%- 686): 7
1 6 א
7 0%
07 06
46 ב - 06 0
7 6
0009 ]ל 9
209 0% 108
ל 7 2
לל ץ לל
ללס 6 06
159 6 1
<גי 2ו 8 0%
4 1 :כ
ל 8 16
26 9 לסל
4 9>. 12
יני:: [ל 0
,לס % 9%
0 ל
09 6 בב 4ן
6 1 0%
מ 2 4
7 [ 9
06 2 00
2907 6 ל
כ 6 1506
- 06 46644 6% 0 א
02 666 606
6% שו 66
6
0% יו
7
דשץ 7
0-0
7 טש )תשש
יצוק 1
00% 6
| 1
ל 6
0066 6
0% [
יי 8
1 0%
6 159
1 4
04 9
ןי ל
4 6
068 :
09| 2
ו יו
ורי 8ַּ
לי 6
,0% %
66
7 6%
₪600
000 04 8
6
₪ 066 סא ₪ 066
500 6%
א 6 14% 66044
6%
בא
ב 6
בא 06666
0666
הו
0%
ו
ב
[-731ן]
ב 6 6
שא
6
ו
שש
ואם
סש
0%
7-ו
000 6% 6
06 ב
0
ב 46% 66
בא 66040
60%
0
אסא
5
6 ₪ סו
6% ₪6
0%
ו
וי
5
%
4
%
.4
3
41
ל
4
9
מ
0
9
₪,
06 2-4
8 :* )0 006
זט 0 0
0 ו ב צואא)₪ שנטש א 66 0 6 6 6 + עיש שא
0% 0
א 60 ₪666 - 8 068
7 יט 446)6 -6102 400